|
Margenneto.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.-INFORME DEL ESTADO DE
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ORIGENES DE
FONDOS: |
|
476.724,81
|
100,00% |
|
|
|
|
|
AUMENTO DE FONDOS PROPIOS |
|
280.405,21 |
58,82% |
|
|
129. PERDIDAS Y GANANCIAS |
|
280.405,21
|
58,82% |
|
|
AUMENTO ACREEDORES A LARGO PLAZO |
|
44.552,63 |
9,35% |
|
|
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO |
|
43.650,63 |
9,16% |
|
|
180. FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO |
|
902,00 |
0,19% |
|
|
AUMENTO DE ACREEDORES A CORTO PLAZO |
|
28.124,21 |
5,90% |
|
|
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS |
|
4.399,56 |
0,92% |
|
|
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES |
|
260,85 |
0,05% |
|
|
524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO |
|
20.945,42 |
4,39% |
|
|
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO |
|
2.518,38 |
0,53% |
|
|
DISMINUCIÓN ACTIVO CIRCULANTE |
|
123.642,76
|
25,94% |
|
|
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR
DIVERSOS CONCEPTOS |
108,18 |
0,02% |
|
|
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO (2002) |
|
17.053,53 |
3,58% |
|
|
541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO |
|
106.481,05
|
22,34% |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS
|
|
476.724,81 |
0,00 |
|
|
|
|
|
AUMENTO INMOBILIZADO |
|
95.340,06 |
20,00% |
|
|
221. CONSTRUCCIONES |
|
60.268,00 |
12,64% |
|
|
223. MAQUINARIA |
|
7.420,00 |
1,56% |
|
|
224. UTILLAJE |
|
187,53 |
0,04% |
|
|
225. OTRAS INSTALACIONES |
|
20.600,56 |
4,32% |
|
|
226. MOBILIARIO |
|
6.044,61 |
1,27% |
|
|
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION. |
|
819,36 |
0,17% |
|
|
AUMENTO GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS |
|
6.766,82 |
1,42% |
|
|
270. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS |
|
6.766,82 |
1,42% |
|
|
AUMENTO ACTIVO CIRCULANTE |
|
260.379,04
|
54,62% |
|
|
430. CLIENTES |
|
120.227,55 |
25,22% |
|
|
449. DEUDORES POR OPERACIONES EN COMUN (2003) |
|
129.154,58 |
27,09% |
|
|
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES |
|
4.648,79 |
0,98% |
|
|
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA |
|
74,04 |
0,02% |
|
|
570. CAJA PESETAS |
|
472,98 |
0,10% |
|
|
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS |
|
5.801,10 |
1,22% |
|
|
DISMINUCIÓN ACREEDORES A LARGO PLAZO |
|
16.073,28 |
3,37% |
|
|
174. EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO |
|
16.073,28 |
3,37% |
|
|
DISMINUCIÓN ACREEDORES A CORTO PLAZO |
|
98.165,61 |
20,59% |
|
|
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO |
|
56.615,11 |
11,88% |
|
|
400. PROVEEDORES |
|
37.104,88
|
7,78% |
|
|
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR
CONCEPTOS FISCALES |
4.445,62 |
0,93% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0.-BALANCE DE SITUACION |
|
|
Importes en Euros |
|
|
E.O.A.F.: Estado de
Origen y aplicación de fondos |
|
|
Toma de datos 12/06/03 asientos 1647 |
Origen de fondos: De
donde se obtienen los fondos |
|
|
|
Aplicación de fondos: En
que se gastan o invierten |
|
|
PERIODO : 01-01-03 /
31-12-03; PERIODO N-1 : 01-01-02 / 31-12-02 |
|
Origen |
|
|
|
Aplicación |
|
|
A C T I V O |
|
|
EJERCICIO 03 |
E.O.A.F. |
EJERCICIO 02 |
|
|
31/05/03 |
|
31/12/02 |
|
|
|
|
|
|
|
B) INMOVILIZADO |
314.913,43 |
95.340,06 |
219.573,37 |
|
|
II. Inmovilizaciones inmateriales |
62.653,91 |
0,00
|
62.653,91 |
|
|
5. Aplicaciones informáticas |
3.746,58 |
0,00
|
3.746,58 |
|
|
215. APLICACIONES INFORMATICAS |
3.746,58 |
0,00
|
3.746,58 |
|
|
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero |
73.781,01 |
0,00
|
73.781,01 |
|
|
217. DERECHOS S/BIENES REGIMEN ARRDTO. FINANCIERO |
73.781,01 |
0,00
|
73.781,01 |
|
|
9. Amortizaciones |
-14.873,68 |
0,00
|
-14.873,68 |
|
|
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL |
-14.873,68 |
0,00
|
-14.873,68 |
|
|
III. Inmovilizaciones materiales |
251.759,95 |
95.340,06
|
156.419,89 |
|
|
1. Terrenos y construcciones |
60.268,00 |
60.268,00
|
0,00 |
|
|
221. CONSTRUCCIONES |
60.268,00 |
60.268,00
|
0,00 |
|
|
2. Instalaciones técnicas y maquinaria |
132.389,29 |
7.420,00 |
124.969,29 |
|
|
223. MAQUINARIA |
132.389,29 |
7.420,00 |
124.969,29 |
|
|
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario |
57.295,63 |
26.832,70
|
30.462,93 |
|
|
224. UTILLAJE |
187,53 |
187,53
|
0,00 |
|
|
225. OTRAS INSTALACIONES |
24.366,85 |
20.600,56
|
3.766,29 |
|
|
226. MOBILIARIO |
32.741,25 |
6.044,61
|
26.696,64 |
|
|
5. Otro inmovilizado |
22.859,26 |
819,36 |
22.039,90 |
|
|
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION. |
15.656,73 |
819,36 |
14.837,37 |
|
|
228. ELEMENTOS DE TRANSPORTE |
7.202,53 |
0,00
|
7.202,53 |
|
|
7. Amortizaciones |
-21.052,23 |
0,00 |
-21.052,23 |
|
|
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL |
-21.052,23 |
0,00 |
-21.052,23 |
|
|
IV. Inmovilizaciones financieras |
499,57 |
0,00 |
499,57 |
|
|
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo |
499,57 |
0,00 |
499,57 |
|
|
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO |
499,57 |
0,00 |
499,57 |
|
|
|
|
|
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS |
11.194,81 |
6.766,82 |
4.427,99 |
|
|
270. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS |
6.766,82 |
6.766,82
|
0,00 |
|
|
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS |
4.427,99 |
0,00 |
4.427,99 |
|
|
|
|
|
D) ACTIVO CIRCULANTE |
384.767,78 |
136.736,28 |
248.031,50 |
|
|
III. Deudores |
464.041,37 |
337.278,45
|
126.762,92 |
|
|
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios |
159.748,74 |
120.227,55
|
39.521,19 |
|
|
430. CLIENTES |
148.608,78 |
120.227,55
|
28.381,23 |
|
|
431. CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR |
11.139,96 |
0,00 |
11.139,96 |
|
|
2. Empresas del grupo, deudores |
67.656,99 |
-17.053,53
|
84.710,52 |
|
|
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO |
67.656,99 |
-17.053,53
|
84.710,52 |
|
|
4. Deudores varios |
129.154,58 |
129.154,58
|
0,00 |
|
|
449. DEUDORES POR OPERACIONES EN COMUN |
129.154,58 |
129.154,58
|
0,00 |
|
|
5. Personal |
7.180,00 |
4.648,79
|
2.531,21 |
|
|
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES |
7.180,00 |
4.648,79
|
2.531,21 |
|
|
6. Administraciones públicas |
-34,14
|
-34,14 |
0,00 |
|
|
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS |
-108,18 |
-108,18 |
0,00 |
|
|
472. HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA |
74,04 |
74,04
|
0,00 |
|
|
IV. Inversiones financieras temporales |
254,69 |
-106.481,05
|
106.735,74 |
|
|
5. Cartera de valores a corto plazo |
254,69 |
-106.481,05
|
106.735,74 |
|
|
541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO |
254,69 |
-106.481,05
|
106.735,74 |
|
|
VI. Tesorería |
99.731,92
|
85.199,08
|
14.532,84 |
|
|
570. CAJA PESETAS |
1.994,96 |
472,98
|
1.521,98 |
|
|
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS |
18.811,96
|
5.801,10 |
13.010,86 |
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVO |
710.876,02 |
|
472.032,86 |
|
|
|
P A S I V O |
|
|
|
|
|
EJERCICIO 03 |
--------------------- |
EJERCICIO 02 |
|
|
31/05/03 |
|
31/12/02 |
|
|
|
|
|
|
|
A) FONDOS PROPIOS |
361.183,96
|
279.905,21 |
81.278,75
|
|
|
I. Capital suscrito |
3.005,06 |
0,00 |
3.005,06 |
|
|
100. CAPITAL SOCIAL |
3.005,06 |
0,00 |
3.005,06 |
|
|
IV. Reservas |
2.827,12 |
0,00 |
2.827,12 |
|
|
1. Reserva legal |
282,71 |
0,00 |
282,71 |
|
|
112. RESERVA LEGAL |
282,71 |
0,00 |
282,71 |
|
|
6. Otras reservas |
2.544,41 |
0,00 |
2.544,41 |
|
|
117. RESERVAS VOLUNTARIAS |
2.544,41 |
0,00 |
2.544,41 |
|
|
V. Resultados de ejercicios anteriores |
75.446,57
|
0,00 |
75.446,57
|
|
|
1. Remanente |
75.446,57
|
75.446,57
|
0,00 |
|
|
120. REMANENTE |
75.446,57
|
75.446,57
|
0,00 |
|
|
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) |
280.405,21
|
280.405,21 |
0,00 |
|
|
129. PERDIDAS Y GANANCIAS |
280.405,21
|
280.405,21 |
0,00 |
|
|
|
|
|
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO |
75.152,23 |
28.479,35 |
46.672,88 |
|
|
II. Deudas con entidades de crédito |
43.650,63 |
43.650,63
|
0,00 |
|
|
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito |
43.650,63 |
43.650,63
|
0,00 |
|
|
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO |
43.650,63 |
43.650,63
|
0,00 |
|
|
IV. Otros acreedores |
31.501,60 |
-15.171,28 |
46.672,88 |
|
|
1. Deudas representadas por efectos a pagar |
30.599,60 |
-16.073,28 |
46.672,88 |
|
|
174. EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO |
30.599,60 |
-16.073,28 |
46.672,88 |
|
|
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo |
902,00 |
902,00
|
0,00 |
|
|
180. FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO |
902,00 |
902,00
|
0,00 |
|
|
|
|
|
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO |
274.039,83 |
-70.041,40 |
344.081,23
|
|
|
II. Deudas con entidades de crédito |
18.896,98
|
-56.615,11 |
75.512,09 |
|
|
1. Préstamos y otras deudas |
18.896,98
|
-56.615,11 |
75.512,09 |
|
|
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO |
18.896,98
|
-56.615,11 |
75.512,09 |
|
|
IV. Acreedores comerciales |
87.550,31 |
-32.705,32 |
120.255,63 |
|
|
1. Anticipos recibidos por pedidos |
1.199,82 |
0,00 |
1.199,82 |
|
|
437. ANTICIPOS DE CLIENTES |
1.199,82 |
0,00 |
1.199,82 |
|
|
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios |
86.350,49 |
-32.705,32 |
119.055,81 |
|
|
400. PROVEEDORES |
23.762,45
|
-37.104,88
|
60.867,33
|
|
|
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS |
19.358,04
|
4.399,56
|
14.958,48
|
|
|
V. Otras deudas no comerciales |
311.157,74 |
119.614,23 |
191.543,51 |
|
|
1. Administraciones públicas |
175.358,74
|
-4.184,77 |
179.543,51 |
|
|
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES |
169.677,43 |
-4.445,62 |
174.123,05 |
|
|
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES |
5.681,31 |
260,85
|
5.420,46 |
|
|
477. HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Deudas representadas por efectos a pagar |
20.945,42 |
20.945,42
|
0,00 |
|
|
524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO |
20.945,42 |
20.945,42
|
0,00 |
|
|
3. Otras deudas |
14.518,38 |
2.518,38
|
12.000,00 |
|
|
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO |
2.518,38 |
2.518,38
|
0,00 |
|
|
553. CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PASIVO |
710.876,02 |
|
471.532,86
|
|
|
|
|
|
|
Margenneto.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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