0.1 Datos Previstos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventas y ingresos |
|
|
|
|
Producto: |
Producto 1 |
Producto 2 |
Producto 3 |
Producto 4 |
Producto 5 |
|
Margen neto.com |
|
|
Precio venta |
22.537,95 |
10.517,71 |
2.854,81 |
3.305,57 |
225,38 |
|
|
Precio compra |
14.406,43 |
6.296,14 |
2.134,29 |
2.667,86 |
94,97 |
|
|
Margen bruto |
36% |
40% |
25% |
19% |
58% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Unidades vendidas: |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
|
Producto 1 |
4 |
19 |
9 |
8 |
9 |
8 |
4 |
0 |
8 |
4 |
7 |
1 |
|
Producto 2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Producto 3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Producto 4 |
0 |
5 |
4 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
|
Producto 5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Total por producto: |
|
|
Producto 1 |
81 |
|
|
Producto 2 |
10 |
|
|
Producto 3 |
5 |
|
|
Producto 4 |
16 |
|
|
Producto 5 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
|
Ventas previstas |
100.669,51 |
465.784,32 |
230.563,25 |
191.948,21 |
220.195,78 |
204.419,21 |
96.988,32 |
0,00 |
214.335,92 |
90.377,18 |
161.296,60 |
25.392,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2 Datos previstos |
|
|
Compras y gastos |
|
|
|
|
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
|
Compras previstas |
63.921,86 |
299.653,75 |
149.234,59 |
122.022,43 |
141.041,07 |
130.072,98 |
63.056,41 |
0,00 |
138.076,56 |
57.720,69 |
103.607,84 |
16.540,72 |
|
No hay existencias |
|
|
|
|
Costes comercializ. |
8.766,54 |
15.234,86 |
9.582,63 |
12.450,31 |
10.762,47 |
14.394,40 |
9.237,19 |
5.565,44 |
12.430,98 |
8.015,27 |
10.459,10 |
9.059,33 |
|
Comisiones |
2.504,73 |
7.514,20 |
3.030,77 |
5.134,93 |
3.907,50 |
4.552,69 |
2.630,20 |
0,00 |
4.909,70 |
1.753,46 |
3.506,93 |
0,00 |
|
Descuentos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transportes |
30,05 |
156,26 |
120,20 |
84,14 |
90,15 |
72,12 |
42,07 |
0,00 |
90,15 |
30,05 |
54,09 |
12,02 |
|
Personal comercial |
6.231,76 |
7.564,39 |
6.431,65 |
7.231,23 |
6.764,81 |
9.769,58 |
6.564,92 |
5.565,44 |
7.431,13 |
6.231,76 |
6.898,08 |
9.047,31 |
|
|
|
|
|
Cost. estructura i fin. |
14.517,59 |
19.158,66 |
16.256,81 |
17.426,73 |
16.501,31 |
22.361,36 |
15.298,39 |
14.041,22 |
17.113,79 |
15.291,51 |
16.673,57 |
135.698,21 |
|
621. Alquileres |
60,10 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
721,21 |
|
622. Mantenimiento |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
|
623. Profesionales |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
961,62 |
510,86 |
510,86 |
510,86 |
360,61 |
510,86 |
510,86 |
510,86 |
601,01 |
|
625.Seguros |
|
|
|
|
180,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
626. Servicios bancarios |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
|
627. Publicidad |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
3.005,06 |
|
628. Suministros |
595,90 |
2.761,56 |
1.349,29 |
1.173,31 |
1.289,16 |
1.245,64 |
574,55 |
60,01 |
1.255,17 |
584,20 |
947,54 |
207,29 |
|
629. Material oficina |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
30,05 |
|
629 Limpieza |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
|
629 Hoteles |
60,10 |
961,62 |
60,10 |
540,91 |
60,10 |
540,91 |
60,10 |
0,00 |
540,91 |
60,10 |
540,91 |
60,10 |
|
629 Comidas |
489,81 |
489,81 |
489,81 |
489,81 |
489,81 |
489,81 |
489,81 |
200,00 |
489,81 |
489,81 |
489,81 |
489,81 |
|
629 Viatjes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360,61 |
0,00 |
360,61 |
0,00 |
0,00 |
360,61 |
0,00 |
360,61 |
0,00 |
|
629 Dietas |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
2.494,20 |
|
629 Otros gastos |
251,67 |
1.164,46 |
576,41 |
479,87 |
550,49 |
511,05 |
242,47 |
0,00 |
535,84 |
225,94 |
403,24 |
63,48 |
|
630 Impuestos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116.024,79 |
|
631 Tributos |
|
|
|
|
|
450,75 |
|
|
|
|
|
|
|
640 Sueldos |
5.305,53 |
5.305,53 |
5.305,53 |
5.305,53 |
5.305,53 |
10.212,41 |
5.305,53 |
5.305,53 |
5.305,53 |
5.305,53 |
5.305,53 |
10.212,41 |
|
642 S.Social empresa |
1.296,69 |
1.296,69 |
1.296,69 |
1.296,69 |
1.296,69 |
1.220,95 |
1.296,69 |
1.296,69 |
1.296,69 |
1.296,69 |
1.296,69 |
1.220,95 |
|
669 Financieros |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
682 Amortiz. invers. |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
375,63 |
|
|
|
|
|
1. Planificación
económica |
|
|
|
1.1 Cuenta de
resultados prevista analitica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
|
Ventas |
|
100.669,51 |
566.453,83 |
797.017,08 |
988.965,29 |
1.209.161,07 |
1.413.580,28 |
1.510.568,60 |
1.510.568,60 |
1.724.904,52 |
1.815.281,70 |
1.976.578,30 |
2.001.971,06 |
|
(-)Coste de las
ventas |
63.921,86 |
363.575,61 |
512.810,20 |
634.832,63 |
775.873,70 |
905.946,68 |
969.003,09 |
969.003,09 |
1.107.079,65 |
1.164.800,34 |
1.268.408,18 |
1.284.948,90 |
|
(=)Margen Bruto |
|
36.747,65 |
202.878,22 |
284.206,88 |
354.132,66 |
433.287,37 |
507.633,60 |
541.565,51 |
541.565,51 |
617.824,87 |
650.481,36 |
708.170,12 |
717.022,16 |
|
(-)Costes
comercialización |
8.766,54 |
24.001,40 |
33.584,03 |
46.034,34 |
56.796,81 |
71.191,20 |
80.428,39 |
85.993,83 |
98.424,81 |
106.440,08 |
116.899,18 |
125.958,51 |
|
(=)Margen Comercial |
27.981,11
|
178.876,82 |
250.622,85 |
308.098,32 |
376.490,56 |
436.442,40 |
461.137,12 |
455.571,68 |
519.400,06 |
544.041,28 |
591.270,94 |
591.063,65 |
|
(-)Cargas de
estruc. y finan. |
14.517,59 |
33.676,24 |
49.933,06 |
67.359,78 |
83.861,10 |
106.222,46 |
121.520,85 |
135.562,07 |
152.675,86 |
167.967,37 |
184.640,94 |
320.339,15 |
|
(=)Resultado |
|
13.463,52 |
145.200,57 |
200.689,79 |
240.738,54 |
292.629,47 |
330.219,94 |
339.616,27 |
320.009,61 |
366.724,20 |
376.073,91 |
406.630,00 |
270.724,50 |
|
|
|
u.m.: Euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Cuenta de
resultados prevista analitica en porcentajes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
|
Ventas |
|
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
(-)Coste de las
ventas |
63,50% |
64,18% |
64,34% |
64,19% |
64,17% |
64,09% |
64,15% |
64,15% |
64,18% |
64,17% |
64,17% |
64,18% |
|
(=)Margen Bruto |
|
36,50% |
35,82% |
35,66% |
35,81% |
35,83% |
35,91% |
35,85% |
35,85% |
35,82% |
35,83% |
35,83% |
35,82% |
|
(-)Costes
comercialización |
8,71% |
4,24% |
4,21% |
4,65% |
4,70% |
5,04% |
5,32% |
5,69% |
5,71% |
5,86% |
5,91% |
6,29% |
|
(=)Margen Comercial |
27,80% |
31,58% |
31,45% |
31,15% |
31,14% |
30,87% |
30,53% |
30,16% |
30,11% |
29,97% |
29,91% |
29,52% |
|
(-)Cargas de
estruc. y finan. |
14,42% |
5,95% |
6,26% |
6,81% |
6,94% |
7,51% |
8,04% |
8,97% |
8,85% |
9,25% |
9,34% |
16,00% |
|
(=)Resultado |
|
13,37% |
25,63% |
25,18% |
24,34% |
24,20% |
23,36% |
22,48% |
21,18% |
21,26% |
20,72% |
20,57% |
13,52% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 Umbral de
rentabilidad previsto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
|
|
Euros |
52.230,90 |
106.643,43 |
158.794,38 |
216.218,27 |
269.333,63 |
344.040,75 |
398.071,57 |
449.491,95 |
507.029,75 |
560.450,29 |
617.242,02 |
1.085.009,55 |
|
|
|
|
Pesetas |
8.690.491 |
17.743.973 |
26.421.161 |
35.975.693 |
44.813.346 |
57.243.565 |
66.233.536 |
74.789.168 |
84.362.652 |
93.251.083 |
102.700.431 |
180.530.399 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Planificación
financiera |
|
|
|
2.1 Presupuesto de
tesorería |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
|
|
|
Cobros |
|
116.776,63 |
540.309,81 |
267.453,37 |
222.659,92 |
255.427,10 |
237.126,28 |
112.506,45 |
0,00 |
248.629,67 |
104.837,53 |
187.104,06 |
29.455,60 |
|
|
|
Pagos |
|
|
Proveedores |
|
63.921,86 |
299.653,75 |
149.234,59 |
122.022,43 |
141.041,07 |
130.072,98 |
63.056,41 |
0,00 |
138.076,56 |
57.720,69 |
103.607,84 |
16.540,72 |
|
Proveedor 1 |
|
17.377,18 |
|
|
Acreedores |
|
5.764,91 |
11.067,42 |
7.782,42 |
9.038,54 |
8.037,19 |
9.086,48 |
6.670,65 |
5.258,02 |
8.675,54 |
6.662,66 |
8.164,88 |
6.141,57 |
|
Sueldos |
|
12.531,12 |
15.536,20 |
12.981,88 |
14.784,93 |
13.733,15 |
22.718,28 |
13.282,39 |
11.028,58 |
15.235,69 |
12.531,12 |
14.033,66 |
19.262,44 |
|
Seguridad Social |
|
1.600,00 |
4.111,83 |
5.679,43 |
4.346,97 |
5.287,53 |
4.738,87 |
3.387,74 |
4.503,73 |
3.328,04 |
5.522,67 |
4.111,83 |
4.895,63 |
|
Irpf |
|
1.900,00 |
|
3.242,16 |
|
4.139,69 |
|
3.066,81 |
|
|
Iva |
|
24.040,48 |
|
124.424,87 |
|
95.529,99 |
|
47.244,90 |
|
|
Leasing |
|
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
|
|
|
Total pagos |
|
127.496,16 |
330.729,81 |
176.038,92 |
278.220,51 |
168.459,54 |
166.977,22 |
186.427,47 |
21.150,94 |
165.676,43 |
133.109,46 |
130.278,82 |
47.200,97 |
|
|
|
Exceso o déficit |
|
-10.719,53 |
209.580,01 |
91.414,45 |
-55.560,58 |
86.967,56 |
70.149,06 |
-73.921,02 |
-21.150,94 |
82.953,23 |
-28.271,93 |
56.825,24 |
-17.745,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesorería |
-6.010,12 |
-16.729,65 |
192.850,36 |
284.264,80 |
228.704,22 |
315.671,78 |
385.820,84 |
311.899,82 |
290.748,88 |
373.702,12 |
345.430,19 |
402.255,43 |
384.510,06 |
|
Caja |
0,00 |
|
|
Banco |
-6.010,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
u.m.: Euro |
|
|
|
|
|
Plazos de cobro y
pago dentro del mismo mes |
|
|
Margen neto.com |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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