0.1  Datos Previstos
Ventas y ingresos
Producto:	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5			Margen neto.com
Precio venta	22.537,95	10.517,71	2.854,81	3.305,57	225,38
Precio compra	14.406,43	6.296,14	2.134,29	2.667,86	94,97
Margen bruto	36%	40%	25%	19%	58%
Unidades vendidas:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Producto 1	4	19	9	8	9	8	4	0	8	4	7	1
Producto 2	1	2	1	1	1	2	0	0	2	0	0	0
Producto 3	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
Producto 4	0	5	4	0	1	0	2	0	3	0	1	0
Producto 5	0	0	5	5	3	1	1	0	1	1	1	0
Total por producto:
Producto 1	81
Producto 2	10
Producto 3	5
Producto 4	16
Producto 5	18
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ventas previstas	100.669,51	465.784,32	230.563,25	191.948,21	220.195,78	204.419,21	96.988,32	0,00	214.335,92	90.377,18	161.296,60	25.392,76
0.2 Datos previstos
Compras y gastos
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Compras previstas	63.921,86	299.653,75	149.234,59	122.022,43	141.041,07	130.072,98	63.056,41	0,00	138.076,56	57.720,69	103.607,84	16.540,72
No hay existencias
Costes comercializ.	8.766,54	15.234,86	9.582,63	12.450,31	10.762,47	14.394,40	9.237,19	5.565,44	12.430,98	8.015,27	10.459,10	9.059,33
Comisiones	2.504,73	7.514,20	3.030,77	5.134,93	3.907,50	4.552,69	2.630,20	0,00	4.909,70	1.753,46	3.506,93	0,00
Descuentos
Transportes	30,05	156,26	120,20	84,14	90,15	72,12	42,07	0,00	90,15	30,05	54,09	12,02
Personal comercial	6.231,76	7.564,39	6.431,65	7.231,23	6.764,81	9.769,58	6.564,92	5.565,44	7.431,13	6.231,76	6.898,08	9.047,31
Cost. estructura i fin.	14.517,59	19.158,66	16.256,81	17.426,73	16.501,31	22.361,36	15.298,39	14.041,22	17.113,79	15.291,51	16.673,57	135.698,21
621. Alquileres	60,10	721,21	721,21	721,21	721,21	721,21	721,21	721,21	721,21	721,21	721,21	721,21
622. Mantenimiento	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05
623. Profesionales	360,61	360,61	360,61	961,62	510,86	510,86	510,86	360,61	510,86	510,86	510,86	601,01
625.Seguros					180,30
626. Servicios bancarios	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05
627. Publicidad	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
628. Suministros	595,90	2.761,56	1.349,29	1.173,31	1.289,16	1.245,64	574,55	60,01	1.255,17	584,20	947,54	207,29
629. Material oficina	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05
629 Limpieza	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12	72,12
629 Hoteles	60,10	961,62	60,10	540,91	60,10	540,91	60,10	0,00	540,91	60,10	540,91	60,10
629 Comidas	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	489,81	200,00	489,81	489,81	489,81	489,81
629 Viatjes	0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	360,61	0,00	360,61	0,00
629 Dietas	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20	2.494,20
629 Otros gastos	251,67	1.164,46	576,41	479,87	550,49	511,05	242,47	0,00	535,84	225,94	403,24	63,48
630 Impuestos												116.024,79
631 Tributos						450,75
640 Sueldos	5.305,53	5.305,53	5.305,53	5.305,53	5.305,53	10.212,41	5.305,53	5.305,53	5.305,53	5.305,53	5.305,53	10.212,41
642 S.Social empresa	1.296,69	1.296,69	1.296,69	1.296,69	1.296,69	1.220,95	1.296,69	1.296,69	1.296,69	1.296,69	1.296,69	1.220,95
669 Financieros	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
682 Amortiz. invers.	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63
1. Planificación económica
1.1 Cuenta de resultados prevista analitica
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ventas		100.669,51	566.453,83	797.017,08	988.965,29	1.209.161,07	1.413.580,28	1.510.568,60	1.510.568,60	1.724.904,52	1.815.281,70	1.976.578,30	2.001.971,06
(-)Coste de las ventas		63.921,86	363.575,61	512.810,20	634.832,63	775.873,70	905.946,68	969.003,09	969.003,09	1.107.079,65	1.164.800,34	1.268.408,18	1.284.948,90
(=)Margen Bruto		36.747,65	202.878,22	284.206,88	354.132,66	433.287,37	507.633,60	541.565,51	541.565,51	617.824,87	650.481,36	708.170,12	717.022,16
(-)Costes comercialización		8.766,54	24.001,40	33.584,03	46.034,34	56.796,81	71.191,20	80.428,39	85.993,83	98.424,81	106.440,08	116.899,18	125.958,51
(=)Margen Comercial		27.981,11	178.876,82	250.622,85	308.098,32	376.490,56	436.442,40	461.137,12	455.571,68	519.400,06	544.041,28	591.270,94	591.063,65
(-)Cargas de estruc. y finan.		14.517,59	33.676,24	49.933,06	67.359,78	83.861,10	106.222,46	121.520,85	135.562,07	152.675,86	167.967,37	184.640,94	320.339,15
(=)Resultado		13.463,52	145.200,57	200.689,79	240.738,54	292.629,47	330.219,94	339.616,27	320.009,61	366.724,20	376.073,91	406.630,00	270.724,50
u.m.: Euro
1.2 Cuenta de resultados prevista analitica en porcentajes
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ventas		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
(-)Coste de las ventas		63,50%	64,18%	64,34%	64,19%	64,17%	64,09%	64,15%	64,15%	64,18%	64,17%	64,17%	64,18%
(=)Margen Bruto		36,50%	35,82%	35,66%	35,81%	35,83%	35,91%	35,85%	35,85%	35,82%	35,83%	35,83%	35,82%
(-)Costes comercialización		8,71%	4,24%	4,21%	4,65%	4,70%	5,04%	5,32%	5,69%	5,71%	5,86%	5,91%	6,29%
(=)Margen Comercial		27,80%	31,58%	31,45%	31,15%	31,14%	30,87%	30,53%	30,16%	30,11%	29,97%	29,91%	29,52%
(-)Cargas de estruc. y finan.		14,42%	5,95%	6,26%	6,81%	6,94%	7,51%	8,04%	8,97%	8,85%	9,25%	9,34%	16,00%
(=)Resultado		13,37%	25,63%	25,18%	24,34%	24,20%	23,36%	22,48%	21,18%	21,26%	20,72%	20,57%	13,52%
1.3 Umbral de rentabilidad previsto
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Euros	52.230,90	106.643,43	158.794,38	216.218,27	269.333,63	344.040,75	398.071,57	449.491,95	507.029,75	560.450,29	617.242,02	1.085.009,55
	Pesetas	8.690.491	17.743.973	26.421.161	35.975.693	44.813.346	57.243.565	66.233.536	74.789.168	84.362.652	93.251.083	102.700.431	180.530.399
2. Planificación financiera
2.1 Presupuesto de tesorería
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros		116.776,63	540.309,81	267.453,37	222.659,92	255.427,10	237.126,28	112.506,45	0,00	248.629,67	104.837,53	187.104,06	29.455,60
Pagos
Proveedores		63.921,86	299.653,75	149.234,59	122.022,43	141.041,07	130.072,98	63.056,41	0,00	138.076,56	57.720,69	103.607,84	16.540,72
Proveedor 1		17.377,18
Acreedores		5.764,91	11.067,42	7.782,42	9.038,54	8.037,19	9.086,48	6.670,65	5.258,02	8.675,54	6.662,66	8.164,88	6.141,57
Sueldos		12.531,12	15.536,20	12.981,88	14.784,93	13.733,15	22.718,28	13.282,39	11.028,58	15.235,69	12.531,12	14.033,66	19.262,44
Seguridad Social		1.600,00	4.111,83	5.679,43	4.346,97	5.287,53	4.738,87	3.387,74	4.503,73	3.328,04	5.522,67	4.111,83	4.895,63
Irpf		1.900,00			3.242,16			4.139,69			3.066,81
Iva		24.040,48			124.424,87			95.529,99			47.244,90
Leasing		360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61	360,61
Total pagos		127.496,16	330.729,81	176.038,92	278.220,51	168.459,54	166.977,22	186.427,47	21.150,94	165.676,43	133.109,46	130.278,82	47.200,97
Exceso o déficit		-10.719,53	209.580,01	91.414,45	-55.560,58	86.967,56	70.149,06	-73.921,02	-21.150,94	82.953,23	-28.271,93	56.825,24	-17.745,37
Tesorería	-6.010,12	-16.729,65	192.850,36	284.264,80	228.704,22	315.671,78	385.820,84	311.899,82	290.748,88	373.702,12	345.430,19	402.255,43	384.510,06
Caja	0,00
Banco	-6.010,12
u.m.: Euro
Plazos de cobro y pago dentro del mismo mes								Margen neto.com