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1.-INFORME DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
 TOTAL ORIGENES DE FONDOS: 476.724,81 100,00%
AUMENTO DE FONDOS PROPIOS 280.405,21 58,82%
129. PERDIDAS Y GANANCIAS 280.405,21 58,82%
AUMENTO ACREEDORES A LARGO PLAZO 44.552,63 9,35%
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 43.650,63 9,16%
180. FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 902,00 0,19%
AUMENTO DE ACREEDORES A CORTO PLAZO 28.124,21 5,90%
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.399,56 0,92%
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 260,85 0,05%
524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO 20.945,42 4,39%
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO 2.518,38 0,53%
DISMINUCIÓN ACTIVO CIRCULANTE 123.642,76 25,94%
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS 108,18 0,02%
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO (2002) 17.053,53 3,58%
541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO 106.481,05 22,34%
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS
476.724,81 0,00
AUMENTO INMOBILIZADO 95.340,06 20,00%
221. CONSTRUCCIONES 60.268,00 12,64%
223. MAQUINARIA 7.420,00 1,56%
224. UTILLAJE 187,53 0,04%
225. OTRAS INSTALACIONES 20.600,56 4,32%
226. MOBILIARIO 6.044,61 1,27%
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION. 819,36 0,17%
AUMENTO GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 6.766,82 1,42%
270. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS 6.766,82 1,42%
AUMENTO ACTIVO CIRCULANTE 260.379,04 54,62%
430. CLIENTES 120.227,55 25,22%
449. DEUDORES POR OPERACIONES EN COMUN (2003) 129.154,58 27,09%
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 4.648,79 0,98%
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 74,04 0,02%
570. CAJA PESETAS 472,98 0,10%
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS 5.801,10 1,22%
DISMINUCIÓN ACREEDORES A LARGO PLAZO 16.073,28 3,37%
174. EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO 16.073,28 3,37%
DISMINUCIÓN ACREEDORES A CORTO PLAZO 98.165,61 20,59%
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 56.615,11 11,88%
400. PROVEEDORES 37.104,88 7,78%
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 4.445,62 0,93%
1.0.-BALANCE DE SITUACION
Importes en Euros
E.O.A.F.: Estado de Origen y aplicación de fondos
Toma de datos 12/06/03 asientos 1647 Origen de fondos: De donde se obtienen los fondos
Aplicación de fondos: En que se gastan o invierten
PERIODO : 01-01-03 / 31-12-03; PERIODO N-1 : 01-01-02 / 31-12-02   Origen
  Aplicación
A C T I V O
EJERCICIO 03 E.O.A.F. EJERCICIO 02
31/05/03 31/12/02
B) INMOVILIZADO 314.913,43 95.340,06 219.573,37
II. Inmovilizaciones inmateriales 62.653,91 0,00 62.653,91
5. Aplicaciones informáticas 3.746,58 0,00 3.746,58
215. APLICACIONES INFORMATICAS 3.746,58 0,00 3.746,58
6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero 73.781,01 0,00 73.781,01
217. DERECHOS S/BIENES REGIMEN ARRDTO. FINANCIERO 73.781,01 0,00 73.781,01
9. Amortizaciones -14.873,68 0,00 -14.873,68
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL -14.873,68 0,00 -14.873,68
III. Inmovilizaciones materiales 251.759,95 95.340,06 156.419,89
1. Terrenos y construcciones 60.268,00 60.268,00 0,00
221. CONSTRUCCIONES 60.268,00 60.268,00 0,00
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 132.389,29 7.420,00 124.969,29
223. MAQUINARIA 132.389,29 7.420,00 124.969,29
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 57.295,63 26.832,70 30.462,93
224. UTILLAJE 187,53 187,53 0,00
225. OTRAS INSTALACIONES 24.366,85 20.600,56 3.766,29
226. MOBILIARIO 32.741,25 6.044,61 26.696,64
5. Otro inmovilizado 22.859,26 819,36 22.039,90
227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION. 15.656,73 819,36 14.837,37
228. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.202,53 0,00 7.202,53
7. Amortizaciones -21.052,23 0,00 -21.052,23
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -21.052,23 0,00 -21.052,23
IV. Inmovilizaciones financieras 499,57 0,00 499,57
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 499,57 0,00 499,57
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 499,57 0,00 499,57
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 11.194,81 6.766,82 4.427,99
270. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS 6.766,82 6.766,82 0,00
272. GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS 4.427,99 0,00 4.427,99
D) ACTIVO CIRCULANTE 384.767,78 136.736,28 248.031,50
III. Deudores 464.041,37 337.278,45 126.762,92
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 159.748,74 120.227,55 39.521,19
430. CLIENTES 148.608,78 120.227,55 28.381,23
431. CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 11.139,96 0,00 11.139,96
2. Empresas del grupo, deudores 67.656,99 -17.053,53 84.710,52
551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO 67.656,99 -17.053,53 84.710,52
4. Deudores varios 129.154,58 129.154,58 0,00
449. DEUDORES POR OPERACIONES EN COMUN 129.154,58 129.154,58 0,00
5. Personal 7.180,00 4.648,79 2.531,21
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 7.180,00 4.648,79 2.531,21
6. Administraciones públicas -34,14 -34,14 0,00
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS -108,18 -108,18 0,00
472. HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 0,00 0,00 0,00
473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 74,04 74,04 0,00
IV. Inversiones financieras temporales 254,69 -106.481,05 106.735,74
5. Cartera de valores a corto plazo 254,69 -106.481,05 106.735,74
541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO 254,69 -106.481,05 106.735,74
VI. Tesorería 99.731,92 85.199,08 14.532,84
570. CAJA PESETAS 1.994,96 472,98 1.521,98
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS 18.811,96 5.801,10 13.010,86
TOTAL  ACTIVO 710.876,02 472.032,86
P A S I V O
EJERCICIO 03 --------------------- EJERCICIO 02
31/05/03 31/12/02
A) FONDOS PROPIOS 361.183,96 279.905,21 81.278,75
I. Capital suscrito 3.005,06 0,00 3.005,06
100. CAPITAL SOCIAL 3.005,06 0,00 3.005,06
IV. Reservas 2.827,12 0,00 2.827,12
1. Reserva legal 282,71 0,00 282,71
112. RESERVA LEGAL 282,71 0,00 282,71
6. Otras reservas 2.544,41 0,00 2.544,41
117. RESERVAS VOLUNTARIAS 2.544,41 0,00 2.544,41
V. Resultados de ejercicios anteriores 75.446,57 0,00 75.446,57
1. Remanente 75.446,57 75.446,57 0,00
120. REMANENTE 75.446,57 75.446,57 0,00
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) 280.405,21 280.405,21 0,00
129. PERDIDAS Y GANANCIAS 280.405,21 280.405,21 0,00
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 75.152,23 28.479,35 46.672,88
II. Deudas con entidades de crédito 43.650,63 43.650,63 0,00
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 43.650,63 43.650,63 0,00
170. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 43.650,63 43.650,63 0,00
IV. Otros acreedores 31.501,60 -15.171,28 46.672,88
1. Deudas representadas por efectos a pagar 30.599,60 -16.073,28 46.672,88
174. EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO 30.599,60 -16.073,28 46.672,88
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 902,00 902,00 0,00
180. FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 902,00 902,00 0,00
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 274.039,83 -70.041,40 344.081,23
II. Deudas con entidades de crédito 18.896,98 -56.615,11 75.512,09
1. Préstamos y otras deudas 18.896,98 -56.615,11 75.512,09
520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 18.896,98 -56.615,11 75.512,09
IV. Acreedores comerciales 87.550,31 -32.705,32 120.255,63
1. Anticipos recibidos por pedidos 1.199,82 0,00 1.199,82
437. ANTICIPOS DE CLIENTES 1.199,82 0,00 1.199,82
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 86.350,49 -32.705,32 119.055,81
400. PROVEEDORES 23.762,45 -37.104,88 60.867,33
410. ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 19.358,04 4.399,56 14.958,48
V. Otras deudas no comerciales 311.157,74 119.614,23 191.543,51
1. Administraciones públicas 175.358,74 -4.184,77 179.543,51
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 169.677,43 -4.445,62 174.123,05
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 5.681,31 260,85 5.420,46
477. HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO 0,00 0,00 0,00
2. Deudas representadas por efectos a pagar 20.945,42 20.945,42 0,00
524. EFECTOS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO 20.945,42 20.945,42 0,00
3. Otras deudas 14.518,38 2.518,38 12.000,00
523. PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO 2.518,38 2.518,38 0,00
553. CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 12.000,00 0,00 12.000,00
TOTAL  PASIVO 710.876,02 471.532,86
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