Hoja de cálculo para valoración de empresa por descuento de cash flow o flujos de caja futuros 2a parte

Hoja de cálculo para valoración de empresa por descuento de cash flow o flujos de caja futuros - 2a parte

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Seguimos comentando está hoja de cálculo que podemos encontrar gratis en la red:

Después hay la hoja de balance y cuenta de resultados sin deuda, dnde a partir de los datos de la hoja anterior y los valores del primer año que introduciremos, nos va a calcular los balores de dichos balances de situación y cienta de resultados para el periodo de los 10 años siguientes y otras magnitudes como el incremento de NOF (necesidades operativas de fondos), inversiones, flujo de caja libre (FCL) y variación del FCL.

La siguiente hoja de cálculo nos da la valoración con deuda con las siguientes magnitudes a 10 años:

FCL
Valor residual según un crecimiento del
Flujos totales a descontar incluyendo valor residual

Tasa de descuento = cppc
Factor de descuento
Flujos descontados
Suma de los flujos descontados (Valor Actual de la Empresa)
Flujos descontados sin valor residual
Suma de los flujos descontados sin valor residual (VA) (11)
Deuda inicial según el nivel de endeudamiento previsto
Valor de los fondos propios (descontando la deuda)
Valor de los fondos propios sin valor residual

La siguiente hoja de cálculo nos hace el cálculo de la deuda (principal) y de los intereses previstos para el nivel de deuda inicial.

En concreto nos calcula las siguientes magnitudes para 10 años:

Nivel de deuda inicial estimada según apalancamiento elegido
Deuda inicial del año 1 (basada en un importe más razonable)
Plazo de amortización (años)
Importe del principal a amortizar anualmente
Deuda resultante tras la amortización
Importe medio de la deuda en cada año
Tipo de interés de referencia (Euribor u otro)
Margen sobre la referencia
Tipo de interés a aplicar a la deuda
Importe de intereses anuales

La pestaña siguiente de este libro de hoja de cálculo Excel se dedica ahora a calcular los supuestos de antes, de la primera hoja de supuestos, pero en este caso añadiendo el efecto de la deuda.

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Para descargar la hoja de este modelo, o en el enlace de arriba o copia y pega esta dirección en tu navegador:
http://www.mofinet.com/demosesp/emprcomp.zip
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