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Excel para realizar el Estado de Flujos de Efectivo EFE
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Como sabéis, el Estado de Flujos de Efectivo , es uno de los estados contables que hay que hacer con el nuevo plan contable vigente en España desde el año 2007 , para adaptar los datos contables más a las normas internacionales de contabilidad (NIC) y a las normas internacionales de Información financiera (NIIF). Veamos cómo funciona esta hoja de cálculo financiera que se puede descargar gratis en la red.
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Este modelo de Estado de Flujo de Efectivo o EFE hecho en hoja de cálculo Excel, consta de una sola pestaña o hoja, (bueno , aparte de otra con información sobre los autores) y donde podremos para una empresa concreta y un ejercicio o periodo concreto, calcular el saldo final de la tesorería al acabar el ejercicio a partir (¡como no!) del saldo de tesorería inicial de la empresa más el flujo de efectivo (positivo o negativo) de las actividades de explotación (que incluyen el resultado ajustado por los gastos que no son pagos como amortizaciones y intereses diferidos , los ingresos que no son cobros, como la imputación de la parte correspondiente de subvenciones, así como los ajustes del capital corriente) , más el resultado del flujo de las actividades de inversión (suma lo que se pueda cobrar por desinvertir , por ejemplo por vender inmovilizado, y resta lo que paga por nuevas inversiones de activo) , más el flujo de efectivo por actividades de financiación (suma lo que se cobra por ejemplo por recibir préstamos y resta lo que se paga por las amortización financiera de los mismos).
Podéis descargar esta hoja de cálculo con este ejemplo de funciones financieras copiando y pegando en vuestro navegador la url:
http://econometra.es/estado_flujos_efectivo.xls
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