Más sobre esta hoja de cálculo básica para plan de económico y financiero
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La segunda hoja del libro Excel es la de PRESUPUESTO DE TESORERÍA y también por los cuatro trimestres el primer año y globalmente este primer año y los dos siguientes,
detalla las siguientes magnitudes:
COBROS POR VENTAS
Pago Proveedores
Pago Comisiones
Pago Nóminas
Pago Publicidad
Pago Seguridad Social
Pago Gastos Generales
TOTAL PAGOS CORRIENTES
SALDO CORRIENTE
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Y sigue:
COBROS NO CORRIENTES
Pago Acreedores
Pagos de Intereses
Pago de Impuestos
Pago de Dividendos
TOTAL PAGOS NO CORRIENTES
SALDO NO CORRIENTE
Cobros de IVA Repercutido
Pagos de IVA Soportado
Pagos de IVA a Hacienda
Cobros de IVA a Hacienda
SALDO DE IVA DE TESORERÍA
DIFERENCIA TOTAL
SALDO INICIAL DE CAJA
REND. BANCARIOS
SALDO RESULTANTE
La última hoja o pestaña de este libro Excel es la de BALANCE PREVISIONAL y , también por trimestres el primer año y para todo el año siguiente, detalla:
ACTIVO
Terrenos
Edificios
Maquinaria
Inmovilizado Inmaterial
ACTIVO FIJO BRUTO
Fondo de Amortización
ACTIVO FIJO NETO
Stocks
Clientes
Deudores
Caja
ACTIVO CIRCULANTE
Pérdidas
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Capital Social
Reservas
Créditos a L.P.
Acreedores
Proveedores
Beneficios
TOTAL PASIVO
Bueno, pues hasta aquí el detalle de esta plantilla hecha en hoja de cálculo Excel que sirve como indicativo para realizar el plan económico y financiero básico de un plan de empresa. En principio, no tiene ninguna cosa extra pero si que tiene lo básico que debe incluir una proyección, una previsión de estados financieros en el plan económico y financiero de un business plan o plan de empresa, la cuenta de resultados la tesorería y los balances de situación, eso si, las operaciones , las formulas en si tendréis que suponerlas si no las conocéis y ponerlas, aunque la plantilla en si ya da bastantes pistas por lo que consideramos que por lo menos sirve como guía básica, que ya es mucho, vale más no poner muchas cosas ni muchos cálculos pero los que se pongan que estén bien.
Os ponemos el detalle para su descarga directa, desconocemos quien es el autor, suponemos que alguien que haya publicado algún libro sobre temas financieros en la editorial del dominio de la url.
Aqui debajo donde hay los enlaces, teneis la dirección url donde descargar esta plantilla financiera: