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Excel para realizar el Estado de Flujos de Efectivo EFE
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Estos monstruos de la web economía excel , nos ofrecen un modelo hecho en Excel que podéis descargar (más abajo os ponemos la dirección concreta donde está el archivo Excel) cuando queráis mediante el cual podréis hacer el Estado de Flujos de Efectivo o EFE , para los amigos.
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Como sabéis, el Estado de Flujos de Efectivo , es uno de los estados contables que hay que hacer con el nuevo plan contable vigente en España desde el año 2007 , para adaptar los datos contables más a las normas internacionales de contabilidad (NIC) y a las normas internacionales de Información financiera (NIIF). Veamos cómo funciona esta hoja de cálculo financiera que se puede descargar gratis en la red.
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Este modelo de Estado de Flujo de Efectivo o EFE hecho en hoja de cálculo Excel, consta de una sola pestaña o hoja, (bueno , aparte de otra con información sobre los autores) y donde podremos para una empresa concreta y un ejercicio o periodo concreto, calcular el saldo final de la tesorería al acabar el ejercicio a partir (¡como no!) del saldo de tesorería inicial de la empresa más el flujo de efectivo (positivo o negativo) de las actividades de explotación (que incluyen el resultado ajustado por los gastos que no son pagos como amortizaciones y intereses diferidos , los ingresos que no son cobros, como la imputación de la parte correspondiente de subvenciones, así como los ajustes del capital corriente) , más el resultado del flujo de las actividades de inversión (suma lo que se pueda cobrar por desinvertir , por ejemplo por vender inmovilizado, y resta lo que paga por nuevas inversiones de activo) , más el flujo de efectivo por actividades de financiación (suma lo que se cobra por ejemplo por recibir préstamos y resta lo que se paga por las amortización financiera de los mismos).
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Podéis descargar esta hoja de cálculo con este ejemplo de funciones financieras copiando y pegando en vuestro navegador la url:
http://econometra.es/estado_flujos_efectivo.xls
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