Una hoja de cálculo que calcula el flujo de caja si hacemos algunos ajustes
Desde este blog que les enlazamos debajo, weblog sobre contabilidad , finanzas y tributación , se puede descargar este libro Excel con varias hojas de cálculo o pestañas en su interior , mediante el cual se puede calcular el flujo de caja.
Como está realizado por un estudio de consultoría económica financiera peruano, veran que la terminologiá puede parecer algo específica o particular, pero se entiende perfectamente y es aplicable a otros paises, eso si, verán que en la pestaña “impuestos” calcula un impuesto al que llaman IGV cuyo valor es el 19% de la base y que por lo que parece es el impuesto general de las ventas de dicho pais , aunque en dicho excel lo calcula sobre la columna “compras”, por lo que pensamos que este impuesto lo paga el comprador. También en la pestaña impuestos calcula en otra columna de la hoja de cálculo, en la misma pestaña sobre tributación, el impuesto de la renta que parece ser del 2% pero que no añade al total a pagar de la columna “pagos”. Aunque lo llamen Excel flujo de caja, a efectos prácticos lo podriamos considerar un excel para calcular el flujo de tesorería.
Vemos que en la pestaña “flujo” calcula a partir del saldo inicial de caja y llega a la necesidad real de efectivo y , naturalmente a partir de los cobros previstos y los pagos previstos, entre los
Ingresos, que nosotros llamariamos más bien “cobros”, tenemos
Cobranzas y
Prestamos que dan el
Total Ingresos y entre los
Pagos tenemos
Planillas,
CTS,
Impuestos Gobierno Central,
Contribuciones y AFP,
Proveedores,
Gastos Generales,
Pago de Prestamos y
Varios que nos dan el
Total Pagos. Después calculará el
Efectivo Excedente (deficit) del Mes, el Saldo Inicial de Caja y Saldo Próximo Mes.
Lo dicho, que para usarlo en España como hoja de cálculo para hacer la previsión de tesorería, habría que hacer algunos ajustes pero la base parece que en principio valdría.
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Para descargar:
Descargar hoja
http://www.box.net/shared/adv7a9qu2p#Flujo_de_de_Caja